Stan informacji: 23 października 2026 r.
Uporządkowanie dokumentów przed końcem roku ułatwia rozliczenia. Sprawdź, co omówić z biurem rachunkowym i jak zaplanować kolejne etapy.
Nie czekaj z wyjaśnieniami do sporządzenia sprawozdania
W ostatnich miesiącach roku przejrzyj brakujące faktury, płatności bez opisu oraz dokumenty dotyczące majątku firmy. Zgromadź umowy, aneksy i informacje o zdarzeniach, które mogą mieć znaczenie dla ksiąg. Nie każdy dokument trafia automatycznie do biura.
- Wyciągi bankowe i wyjaśnienia nierozliczonych płatności.
- Dokumenty zakupów, sprzedaży i korekt.
- Informacje o środkach trwałych oraz zmianach w majątku.
- Dane o zatrudnieniu i rozliczeniach wynagrodzeń.
- Dokumenty dotyczące zobowiązań, należności i umów.
Ustal harmonogram właściwy dla swojej firmy
Co do zasady sprawozdanie finansowe sporządza się w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, a zatwierdza w ciągu sześciu miesięcy. Dla roku obrotowego pokrywającego się z kalendarzowym oznacza to zwykle odpowiednio 31 marca i 30 czerwca kolejnego roku. Właściwy harmonogram, obowiązek badania i termin złożenia należy ustalić odrębnie dla jednostki.
Podpisanie i zatwierdzenie wymagają organizacji
Zapytaj wcześniej, kto ma podpisać dokumenty i jaką metodą. Ustal dostępność osób reprezentujących jednostkę oraz organu zatwierdzającego. Sporządzenie pliku nie kończy całego procesu, dlatego harmonogram powinien obejmować również czynności po stronie firmy.
Jak przygotować się do rozmowy z AMANTE?
Przekaż informację o końcu roku obrotowego, stanie ksiąg i brakach w dokumentacji. Wspólnie ustalimy zakres prac rocznych oraz ich wycenę. Jeżeli występują zaległości, wymagają one osobnego planu.
Poznaj usługę zeznań i sprawozdań rocznych. Lista powyżej ma charakter organizacyjny — szczegółowe dokumenty zależą od działalności i sytuacji jednostki.
Źródła i dalsza lektura
Materiał informacyjny. Zakres obowiązków zależy od sytuacji przedsiębiorcy; przed podjęciem decyzji sprawdź aktualne przepisy i dokumenty firmy.
